基金估值如何算出来的
基金估值就是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
比如,根据一只基金持仓股票的涨跌幅度,以及持仓占比进行计算,求出整体的基金收益率的实时变动,但是,基金实时估值并不等于最终的基金净值,要等收盘清算后才知道基金净值具体是多少。
一般来说,基金估值和基金净值会有略微的差异。
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